settlement clause for receivables in the Company's bank account

что это такое?

Попробую рассуждать логически.
Сначала ритуальный вопрос о контексте. Применительно к какой ситуации применяется данный оборот?
Далее предположу, что это перевод некоего русского понятия ) ибо в чисто англоязычных вариантах такое сложно представить.
Значит, хорошо бы понять, какой русский текст стоял за переводом.

Попробую понять, о чем речь.
Некие поступления на счет компании (рискну предположить, что in здесь должно было быть заменено на to).
Settlement clause здесь выглядит примерно как условие о согласовании таких поступлений.

В общем, предположу, что это означает "согласование в договоре (условиях договора, статье договора) поступлений (их размера) на счет компании".

Холмс! Как вам это удается?! (с)

Браво!

Ахтунг за ахтунгом?!

Я не буду спрашивать, что это значит, а вы, умоляю, не объясняйте!

у меня они никак не складываются...

why am I not surprised?

Холмс видал более удачные догадки. Лучше бы сразу по коньяку.

Receivables - дебиторская задолженность, права требования
Settlement (clause) - норма, пункт о порядке оплаты, погашения

Я встречала такое в договорах, что компания открывает расчетный счет в банке, выдающий кредит, и обязуется, что на него будут поступать платежи заемщиков самой этой компании (то есть по договорам займа, которые компания заключает с кем-либо дальше).