LAWFIRM.ru

Дорогие лофермовцы! Может, кто-нибудь из вас видел в глаза соглашение между экспортным кредитным агентством (ECA) и кредитующим банком? Интересует его содержание, оговариваются ли в нем специфические критерии, предъявляемые к финансовым характеристикам заемщика? Насколько подробно? Может, есть у кого-нибудь образец?

образец то есть, но вам то он зачем? Я уж молчу про страшные коммерческие тайны, но вам в вашей ситуации чтение чужих документов чем поможет?
У каждого ЕСА свои правила, я уж не говорю про то, что обычно под каждую такую сделку соглашение делается отдельно специально нанятыми юристами, и уже после того как заемщика и его сделку изучили со всех сторон

соглашение видели и не раз, дать посмотреть не можем в сиду обязательств по конфиденциальности.
по финансовым характеристикам - всё зависит от кредитного рейтинга (или подразумеваемого кредитного рейтинга) заёмщика. Я, как правило, не встречал такие соглашения у публичных компаний, у частных же компаний, которые по определению попадают в категорию junk, требования по финансовым показателям есть. По большей части они такие же, как и у банка - долг/ЕБИТДА, выручка, позитивный кэш флоу, поддержание ОК на определённом уровне. Как правило, все определения расписываются весьма подробно, но тут всё зависит от специфики бизнеса.

_________________
Los de la FIFA son una manga de viejos hijos de puta (с) один дед с Уругвая

EM, спасибо за разъяснение. К сожалению, "отсылка" к ЕСА (дескать, "ЕСА нам не позволяет") - любый аргумент нашего банка, которая закрывает возможности для какой-либо дальнейшей аргументации в ходе переговоров с банком по каким-либо изменениям к КС. Похожую тактику банк использовал и при подписании. Доходит до абсурда: нельзя и все. Дешевый приемчик (